Raport bieżący 39/2009
05.08.2009 13:14:34
A
A
A
Aneks do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO S.A.
Na podstawie §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd NETMEDIA S.A., informuje, że w dniu 4 sierpnia otrzymał podpisany w dniu 31 lipca 2009 roku aneks nr 1 do umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 maja 2009 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2009 z dnia 7 maja 2009 roku.
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez bank nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego w wysokości 10.077.200,00 zł, w tym:
- 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu akcji spółki FINDER S.A. z siedzibą w Warszawie (I Transza);
- 3.077.200,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości, zaciągniętego w Kredyt Banku S.A. (II Transza);
- 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ostatniej raty ceny nabycia udziałów spółki MARCO POLO TRAVEL Sp. z o. o. (III Transza).
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
- hipoteka zwykła w wysokości 6.000.000,00 zł na stanowiącej własność Spółki nieruchomości opisanej w Księdze Wieczystej nr WA2M/00226841/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, na zabezpieczenie kapitału kredytu,
- hipoteka kaucyjna do wysokości 5.000.000,00 zł na stanowiącej własność Spółki nieruchomości opisanej w Księdze Wieczystej nr WA2M/0022841/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, na zabezpieczenie odsetek od kredytu.
Pozostałe zabezpieczenia kredytu nie odbiegają od standardowych.
Warunki uruchomienia I Transzy kredytu zostały spełnione, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2009 z dnia 7 maja 2009 roku. Pozostałe transze zostaną uruchomione po ustanowieniu zabezpieczeń w postaci wyżej opisanych zabezpieczeń kredytu oraz przedstawieniu standardowych dokumentów, w tym dotyczących wcześniejszej spłaty kredytu w Kredyt Banku S.A. oraz aktualnego stanu rozliczeń w związku z zakupem udziałów w spółce MARCO POLO TRAVEL Sp. z o. o.
Kredyt został udzielony od dnia zawarcia umowy do dnia 30 lipca 2014 roku i spłacany będzie w ratach miesięcznych począwszy od 31 sierpnia 2009 r.
Od kredytu bank pobierze:
- opłaty stałe w łącznej wysokości 101.122,00 zł, w tym kwota 45.350,00 zł zapłacona została po podpisaniu umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2009 z dnia 7 maja 2009 roku oraz
- prowizję od zaangażowania w wysokości 1,5% p.a. naliczana od niewykorzystanych środków,
- prowizję rekompensacyjną w wysokości 1% od kwoty kredytu spłaconej przed terminem.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M powiększony o 3 p. p. marży banku.
Umowę uznano za znaczącą ze względu na wysokość kredytu.
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez bank nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego w wysokości 10.077.200,00 zł, w tym:
- 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu akcji spółki FINDER S.A. z siedzibą w Warszawie (I Transza);
- 3.077.200,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości, zaciągniętego w Kredyt Banku S.A. (II Transza);
- 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ostatniej raty ceny nabycia udziałów spółki MARCO POLO TRAVEL Sp. z o. o. (III Transza).
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
- hipoteka zwykła w wysokości 6.000.000,00 zł na stanowiącej własność Spółki nieruchomości opisanej w Księdze Wieczystej nr WA2M/00226841/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, na zabezpieczenie kapitału kredytu,
- hipoteka kaucyjna do wysokości 5.000.000,00 zł na stanowiącej własność Spółki nieruchomości opisanej w Księdze Wieczystej nr WA2M/0022841/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, na zabezpieczenie odsetek od kredytu.
Pozostałe zabezpieczenia kredytu nie odbiegają od standardowych.
Warunki uruchomienia I Transzy kredytu zostały spełnione, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2009 z dnia 7 maja 2009 roku. Pozostałe transze zostaną uruchomione po ustanowieniu zabezpieczeń w postaci wyżej opisanych zabezpieczeń kredytu oraz przedstawieniu standardowych dokumentów, w tym dotyczących wcześniejszej spłaty kredytu w Kredyt Banku S.A. oraz aktualnego stanu rozliczeń w związku z zakupem udziałów w spółce MARCO POLO TRAVEL Sp. z o. o.
Kredyt został udzielony od dnia zawarcia umowy do dnia 30 lipca 2014 roku i spłacany będzie w ratach miesięcznych począwszy od 31 sierpnia 2009 r.
Od kredytu bank pobierze:
- opłaty stałe w łącznej wysokości 101.122,00 zł, w tym kwota 45.350,00 zł zapłacona została po podpisaniu umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2009 z dnia 7 maja 2009 roku oraz
- prowizję od zaangażowania w wysokości 1,5% p.a. naliczana od niewykorzystanych środków,
- prowizję rekompensacyjną w wysokości 1% od kwoty kredytu spłaconej przed terminem.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M powiększony o 3 p. p. marży banku.
Umowę uznano za znaczącą ze względu na wysokość kredytu.